まいにち、てきとうに (^^;)
つれづれです
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キャッシュフロー って何?
キャッシュフローって?

今期の経営状態を予測するもの?
 自分で計算する必要はなく、決算書に記載を見ればよい
 友人が教えてくれたキャッシュフローの見方

       営業CF  投資CF  財務CF  判定  コメント
ケース1   +      +     -    ○    理想的だが、成長性に難点あり
ケース2   +      -     -    ◎    最も理想的
ケース3   +      -     +   ○/△  投資CFが大きく、営業CFとのバランス要注意
ケース4   -      +     -    ×    営業活動で資金を生み出せず、悪い形
ケース5   -      +     +    ××   営業活動のマイナスを借金で賄う、悪い形
ケース6   -      -     +   ×××   営業活動も投資もマイナス、連続なら相当注意   

自分が投資している会社はケース1~3が当てはまる
 とりあえず経営は健全ってことかな。


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< Today's English word >

Promotion : 推進・促進  (昇進という意味もあり)

The promotion ends in Auguest.
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【2008/07/20 22:49】 経済 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)
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